公司的现金流量利润率至关重要。
使用收益率比率
获利率显示了公司的整体效率和表现。 这些比率可以分为两类:利润率和回报率。
显示利润率的比率代表公司在各个衡量阶段将销售额转化为利润的能力。 显示收益率的比率表示公司能够衡量公司为其股东获得回报的总体效率。
什么是杠杆自由现金流量?
杠杆式自由现金流量是企业履行其应计债务的财务义务后剩下的“免费”现金流量。 杠杆现金流量是在满足所有财务义务后股东留下的现金数额。
如何计算现金流量保证金?
现金流量保证金衡量的是公司如何将其销售额转换为现金的效率。 由于资产的支出和购买是以现金支付的,这是一个非常有用和重要的赢利比率 。 这也是一个保证金比率。
现金流量保证金计算如下:
经营活动产生的现金流量/净销售额= _______百分比
百分比越高,销售的现金就越多。 如果现金流为50万美元除以80万美元的净销售额,则可达到62.5% - 非常好,表明盈利能力强劲。 这将降低到55.5%的现金保证金额外的10万美元的净销售额。
请记住,这与净收益差距并不相同,其中包括非现金交易,如坏账费用和折旧。
虽然越高越好,但没有“完美”的百分比瞄准,因为所有公司都不同。 但是,一个年复一年增加现金流量利润的公司随着时间的推移肯定会变得越来越强大,这是衡量其长期成功可能性的一个很好的指标。
公司如何使用现金流量保证金
来自经营活动的现金流量(分子)来自现金流量表 。 净销售额来自公司的损益表 。
如果一家公司产生负的现金流量,则在现金流量边际公式中的分子中会显示为负数。 因此,该公司即使在产生销售收入的情况下也在亏损。 它将不得不通过投资者借钱或筹集资金继续经营。
但还有一个缺点。 根据现金流动的位置,在有限的时间段内产生负面现金流可以产生长期的有利结果。 如果要扩张,预计这项工程不仅可以在项目完成时再次平衡现金流量,而且实际上可以将其增加到更积极和更有利可图的范围内。
投资者如何使用现金流量保证金
现金流量保证金可能是投资者依赖的一个数字,因为公司可以自愿调整经营活动产生的现金流量,他们可能会因为多种原因定期这样做。
他们可能会暂时停止支付应付账款和其他费用,从而保留更多的现金。
现金流量保证金计算通常对公司本身有利,因为它或多或少是其表现如何的晴雨表。 如果您想用它来衡量投资机会,请考虑在增量期间查看公司的不同现金流量利润率以确定一致性。 你想要一个全景视图,而不是一个快照。
什么是净利润率比率?
净利润率是一个盈利比率 ,是一个保证金比率。 可以使用公司损益表中的数字计算。 净利润率是企业为每销售一美元产生的税后利润美元数。
例如,如果一个公司产生1美元的销售收入,并有5%的净利润率,这意味着它产生了5美分的利润。
它的计算公式如下:
净收入/净销售额= ________%
净销售额仅仅是销售收入,任何回报和津贴都被扣除。 净收入是扣除所有费用后的收入,包括税收,利息支出和折旧。 这是“底线”。
净利润率表示公司在扣除所有费用后将销售额转化为利润的程度。 由于行业如此不同,在不同行业的公司中,净利润率并不是很好。